西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司现对产业发展集团融资管理专项审计服务进行询价采购，欢迎符合资格条件的、有能力提供本次服务的供应商参加本项目采购报价。

一、采购人：西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司

二、采购项目名称：西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司融资管理专项审计服务采购项目

三、采购范围：

3.1审计范围

2023年产业发展集团及子公司融资管理业务

3.2审计内容及重点：

（1）检查融资管理制度设计是否合理、是否符合公司融资业务的实际情况，融资各项业务是否按现行制度执行；

（2）检查融资部门的部门职责是否合理，是否与融资管理制度相适应；

（3）检查融资部门的岗位设置是否合理，是否与公司融资业务相适应，不相容岗位是否相互分离；

（4）检查融资业务的发生是否符合年度融资计划；

（5）检查融资业务是否经过恰当的决策；

（6）检查融资业务是否符合制度规定的审批流程；

（7）检查融资合同、抵押担保合同的签订是否符合合同管理制度；

（8）检查融资业务是否进行了正确的会计核算；

（9）检查是否按期还本付息，利息是否按期计提，是否记录于恰当的会计期间；

（10）分析集团融资结构是否合理；融资成本是否得到有效控制；融入资金是否按规定用途使用；

（11）分析梳理还债资金需求，关注还债高峰期，对比检查融资计划与资金需求是否匹配；

（12）检查融资业务的档案管理情况。

四、询价单位资格要求

4.1具有有效的营业执照或其他组织证明；

4.2具有有效的会计师事务所执业证书；

4.3拟派项目负责人须具有注册会计师资格证书；

4.4供应商负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加；

4.5供应商不得在“信用中国”网站被列为失信被执行人。

五、询价响应文件递交截止时间、地点、方式

5.1报价书递交截止时间：2023年9月11日17时00分。

5.2报价文件递交地点：陕西省西咸新区泾河新城智谷一期B座15层。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

六、发布公告的媒介

本采购公告在《西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司官网》发布。

七、联系人及联系方式：

采  购 人：西咸新区泾河新城产业发展集团有限公司

地     址：陕西省西咸新区泾河新城智谷一期B座15层

联 系 人：郭工

联系电话：17719519877

附件：

2.附件-产业发展集团融资管理专项审计询价采购文件20230906.doc